AUD/USD. Звёздный час австралийца: оззи «расчистил» себе путь к 78-й фигуре

Австралийский доллар в паре с американской валютой ожидаемо достиг 77-й фигуры и на данный момент пытается закрепиться в этой ценовой области. После импульсного преодоления отметки 0,7605 (линия Tenkan-sen на дневном графике) вопрос достижения 77-го ценового уровня носил практически гарантированный характер. Но здесь есть и обратная сторона медали: чем выше забираются покупатели aud/usd, тем выше становится риск масштабного коррекционного отката. Быкам пары и на данный момент с трудом завоёвывают каждый пункт, следуя принципу «шаг вперёд, два назад». Ситуация в этом плане будет лишь усугубляться, как только трейдеры перешагнут отметку 0,7800.

AUD/USD. Звёздный час австралийца: оззи «расчистил» себе путь к 78-й фигуре

Напомню, что пара aud/usd сейчас находится на многомесячных максимумах: в последний раз оззи находился на текущих уровнях в марте 2018 года. А вот в начале 2018 года (январе-феврале) австралиец достиг трёхлетних максимумов, обозначившись в области 81-й фигуры. Однако покупатели не смогли задержаться на данных ценовых высотах – после достижения пика 0,8137 оззи стал постепенно, но вместе с тем уверенно снижаться: на протяжении всего года практически каждая свеча на месячном графике была медвежья. В итоге австралиец «приземлился» в районе мощного уровня поддержки 0,7000 и на протяжении полутора лет торговался в диапазоне 0,68-0,71, вплоть до коронавирусного кризиса. В целом за последние 7 лет пара практически не задерживалась выше отметки 0,80 более чем на несколько недель. Гораздо выше (в диапазоне 0,95-1,10) пара находилась в промежутке между 2009-2014 г.г., то есть после завершения глобального экономического кризиса и до эпохи «возрождения доллара», когда Федрезерв США начал активно повышать процентные ставки.

Такая предыстория говорит о том, что мы приближаемся к экстремуму, откуда возможна масштабная коррекция. До ключевого 80-го уровня осталось меньше трёхсот пунктов, тогда как за последние два месяца (с начала ноября) пара «прошагала» более 700 пунктов. Кроме того, когда пара aud/usd займёт ценовой эшелон 0,78-0,80, то наверняка привлечёт к себе внимание членов Резервного банка Австралии. Опять же, возвращаясь к прошлым временным периодам, можно отметить, что члены РБА регулярно критиковали завышенный, по их мнению, курс национальной валюты. Вполне вероятно, что на ближайшем заседании австралийского регулятора (которое состоится в феврале) Филипп Лоу акцентирует своё внимание на этот аспект.

Впрочем, помимо риска вербальной интервенции, существуют и другие «якоря» для aud/usd. Прежде всего речь идёт о Китае, который продолжает «закручивать гайки» в отношениях с Австралией. Канберра продолжает настаивать на глобальном расследовании о происхождении коронавируса и о принятых на ранней стадии (то есть когда он ещё находился в границах Уханя) мерах по борьбе с ним. Кроме того, Австралия остается одним из самых активных критиков политики китайских властей в отношении уйгуров. И здесь необходимо отметить, что охлаждение отношений между странами началось ещё в 2018 году, когда Канберра запретила использовать продукцию китайской Huawei для строительства сетей 5G в стране.

Китай в долгу не остался. В конце прошлого года он ввёл ограничения на импорт австралийского угля (официальная причина – австралийский уголь не соответствует китайским экологическим стандартам). До этого Пекин существенно повысил таможенные пошлины на австралийские вина, а также ограничил поставки двух ведущих австралийских поставщиков баранины. Также китайские таможенные власти приостановили часть австралийских поставок говядины и ячменя, заявив, что они не соответствуют санитарным нормам КНР.

«Оззи» пока что относительно спокойно реагирует на австралийско-китайский конфликт. В периоды эскалации австралиец демонстрирует коррекционный ценовой спад, тогда как тренд остаётся северным. На мой взгляд, ситуация может серьёзно измениться в тот момент, когда Китай «обратит свой взор» на железную руду. По большому счёту, это единственный стратегически важный для Австралии товар, на который не повлияли межгосударственные раздоры.

AUD/USD. Звёздный час австралийца: оззи «расчистил» себе путь к 78-й фигуре

КНР является крупнейшим импортером руды – например, в позапрошлом году почти 70% мирового объема импорта руды на общую сумму почти 100 миллиардов долларов отправилось в Китай. Австралия, в свою очередь, является крупнейшим поставщиком руды в Поднебесную – более 65% всей импортированной в страну руды прибыло из портов Зелёного континента. Учитывая вышеуказанные цифры, можно предположить, что как только Пекин заговорит о каких-либо ограничениях относительно данного сырьевого продукта, австралийский доллар рухнет вниз на несколько фигур. На данный момент железная руда «не вступила в игру», но конфликт между КНР и Австралией, во-первых, сохраняется, во-вторых – постепенно набирает обороты. Поэтому Пекин с большой долей вероятности использует этот рычаг влияния как минимум в контексте вербального давления. Проще говоря, «припугнёт» Австралию ограничительными мерами относительно желруды.

Таким образом, в среднесрочной перспективе пара aud/usd сохраняет потенциал роста к отметке 0,7800. Однако в этой ценовой области длинные позиции целесообразно закрыть, так как покупатели aud/usd могут столкнуться с определёнными трудностями с завоеванием 78-й фигуры. Данные трудности будут обусловлены и «китайским фактором» и позицией РБА, члены которого начнут оказывать на оззи давление вербального характера.

Техническая сторона вопроса согласуется с фундаментальной. На D1, W1 и MN aud/usd находится на верхней линии индикатора Bollinger Bands. На дневном и недельном графиках индикатор Ишимоку сформировал бычий сигнал «Парад линий». Ближайший уровень сопротивления расположен на отметке 0,7800 – это верхняя граница облака Kumo на месячном графике.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Брокер Инстафорекс

Популярное